Veja por que achamos que o Everest Group (NYSE:EG) pode merecer sua atenção hoje

Análise de estoque

A excitação de investir numa empresa que pode reverter a sua sorte é um grande atrativo para alguns especuladores, por isso mesmo as empresas que não têm receitas, não têm lucro e têm um historial de fracassos conseguem encontrar investidores. Mas, como disse Peter Lynch em One Up On Wall Street, "Tiros improváveis ​​quase nunca compensam". As empresas deficitárias estão sempre a correr contra o tempo para alcançar a sustentabilidade financeira, pelo que os investidores nestas empresas podem estar a assumir mais riscos do que deveriam.

Apesar de estarmos na era dos investimentos em ações de tecnologia, muitos investidores ainda adotam uma estratégia mais tradicional; comprar ações de empresas lucrativas comoGrupo Everest (NYSE:EG). Embora o lucro não seja a única métrica que deve ser considerada ao investir, vale a pena reconhecer as empresas que podem produzi-lo de forma consistente.

Veja nossa análise mais recente para o Grupo Everest

O mercado é uma máquina de votação no curto prazo, mas uma máquina de pesagem no longo prazo, então você esperaria que o preço das ações seguisse eventualmente os resultados do lucro por ação (EPS). Portanto, faz sentido que investidores experientes prestem muita atenção ao lucro por ação da empresa ao realizar pesquisas de investimento. Impressionantemente, o Grupo Everest aumentou o EPS em 28% ao ano, composto, nos últimos três anos. Se um crescimento como este continuar no futuro, os acionistas terão muitos motivos para sorrir.

Muitas vezes é útil dar uma olhada nas margens de lucro antes de juros e impostos (EBIT), bem como no crescimento da receita, para ter uma outra visão da qualidade do crescimento da empresa. A música para os ouvidos dos acionistas do Grupo Everest é que as margens EBIT cresceram de 8,5% para 11% nos últimos 12 meses e as receitas também apresentam uma tendência ascendente. Marcar essas duas caixas é um bom sinal de crescimento, em nosso livro.

No gráfico abaixo, você pode ver como a empresa aumentou os lucros e as receitas ao longo do tempo. Clique no gráfico para ver os números exatos.

Você não dirige com os olhos no espelho retrovisor, então talvez você esteja mais interessado nissolivrerelatório mostrando previsões de analistas para o Everest Groupfuturolucros.

Dado que o Grupo Everest tem uma capitalização de mercado de 15 mil milhões de dólares, não esperaríamos que os insiders detivessem uma grande percentagem de ações. Mas graças ao seu investimento na empresa, é agradável ver que ainda existem incentivos para alinhar as suas ações com os acionistas. Na verdade, têm uma quantidade considerável de riqueza investida, actualmente avaliada em 213 milhões de dólares. Isto sugere que a liderança estará muito atenta aos interesses dos acionistas ao tomar decisões!

Significa muito ver pessoas de dentro investindo no negócio, mas os acionistas podem estar se perguntando se as políticas de remuneração são do seu interesse. Uma breve análise da remuneração do CEO sugere que sim. A remuneração média total para CEOs de empresas de tamanho semelhante ao do Grupo Everest, com capitalização de mercado superior a US$ 8,0 bilhões, é de cerca de US$ 12 milhões.

O Everest Group ofereceu uma remuneração total no valor de US$ 9,1 milhões ao seu CEO no ano encerrado em dezembro de 2022. Isso parece bastante razoável, especialmente considerando que está abaixo da mediana para empresas de porte semelhante. Os níveis de remuneração do CEO não são a métrica mais importante para os investidores, mas quando a remuneração é modesta, isso apoia um maior alinhamento entre o CEO e os acionistas ordinários. Geralmente, pode-se argumentar que níveis salariais razoáveis ​​atestam uma boa tomada de decisões.

Se você acredita que o preço das ações segue o lucro por ação, você definitivamente deveria se aprofundar no forte crescimento do lucro por ação do Grupo Everest. Se ainda tiver dúvidas, lembre-se também que os insiders da empresa fazem um investimento considerável no alinhamento com os acionistas e que a remuneração do CEO é bastante modesta em comparação com empresas de porte semelhante. Todo mundo tem suas próprias preferências quando se trata de investir, mas isso definitivamente faz o Grupo Everest parecer bastante interessante. Vale a pena notar, porém, que encontramos