Os investidores na Prudential Financial (NYSE:PRU) obtiveram retornos respeitáveis ​​de 64% nos últimos três anos

Análise de estoque

Uma maneira simples de se beneficiar do mercado de ações é comprar um fundo de índice. Mas se você escolher ações individuais com habilidade, poderá obter retornos superiores. Por exemplo, oPrudencial Financial, Inc. (NYSE:PRU) o preço das ações subiu 41% nos últimos três anos, superando claramente o retorno do mercado de cerca de 28% (sem incluir dividendos). No entanto, os retornos mais recentes não foram tão impressionantes assim, com as ações retornando apenas 6,1% no ano passado, incluindo dividendos.

Portanto, vamos avaliar os fundamentos subjacentes ao longo dos últimos três anos e ver se eles acompanharam os retornos dos acionistas.

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Parafraseando Benjamin Graham: No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar, mas no longo prazo é uma balança. Uma maneira falha, mas razoável, de avaliar como o sentimento em torno de uma empresa mudou é comparar o lucro por ação (EPS) com o preço das ações.

Durante três anos de crescimento do preço das ações, a Prudential Financial passou de uma situação de prejuízo para rentabilidade. Portanto, esperaríamos um preço mais alto das ações durante o período.

Você pode ver como o EPS mudou ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exatos).

Sabemos que a Prudential Financial melhorou os seus resultados ultimamente, mas será que vai aumentar as receitas? Você poderia verificar issolivrerelatório mostrando as previsões de receita dos analistas.

É importante considerar o retorno total para o acionista, bem como o retorno do preço das ações, para qualquer ação. Enquanto o retorno do preço das ações reflete apenas a alteração no preço das ações, o TSR inclui o valor dos dividendos (assumindo que foram reinvestidos) e o benefício de qualquer levantamento de capital ou cisão com desconto. Indiscutivelmente, o TSR dá uma imagem mais abrangente do retorno gerado por uma ação. Observamos que para a Prudential Financial o TSR nos últimos 3 anos foi de 64%, o que é melhor do que o retorno do preço das ações mencionado acima. Isto é em grande parte resultado do pagamento de dividendos!

A Prudential Financial apresentou um TSR de 6,1% nos últimos doze meses. Mas esse retorno fica aquém do mercado. O lado bom é que o ganho foi realmente melhor do que o retorno anual médio de 5% ao ano durante cinco anos. Isso sugere que a empresa pode estar melhorando com o tempo. Embora valha a pena considerar os diferentes impactos que as condições de mercado podem ter no preço das ações, existem outros fatores que são ainda mais importantes. Caso em questão: descobrimos1 sinal de alerta para Prudential Financialvocê deve estar ciente.

ClaroPrudential Financial pode não ser a melhor ação para comprar . Então você pode querer ver issolivrecoleção de ações de crescimento.

Observe que os retornos de mercado citados neste artigo refletem os retornos médios ponderados de mercado das ações atualmente negociadas nas bolsas americanas.

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